CoinEx｜¿Preocupado por tus posiciones? Formas de mantenerte alejado de una liquidación forzosa

7 min readFeb 25, 2022

A medida que avanza el 2022, la bajada que han tenido las criptomonedas aún no ha mejorado. En comparación con su pico en 2021, este mercado, que tiene un valor de casi dos billones de dólares, se ha reducido en un 33,3%, mientras que el volumen de trading en todo el espacio criptográfico sigue avanzando a paso lento. En tales circunstancias, tratar de obtener ganancias del trading de spot, se ha vuelto un desafío difícil de superar. Sin embargo, el trading de contratos, a menudo considerado como una esperanza en medio de los mercados bajistas, es como un enorme tesoro que no solo puede mejorar la tasa de utilización de los fondos, sino también, lo que es más importante, nos permite obtener ganancias en un mercado bajista.

Aquellos que están familiarizados con el trading de contratos entienden que, aunque los contratos pueden ser rentables tanto en mercados bajistas como alcistas, también conllevan riegos verdaderamente altos. En un evento bastante desolador como el colapso de los mercados del 19 de mayo de 2021, las condiciones del mismo podrían cambiar tan rápido que los inversores no tendrían tiempo para agregar más márgenes a sus posiciones. Además, si el margen no es suficiente para respaldar la pérdida flotante, sus posiciones se liquidarían automáticamente, lo que comúnmente conocemos como “liquidación forzosa”. Por ejemplo, recientemente, muchos inversores se han estado quejando de la liquidación forzosa en sus posiciones a Long, debido a las condiciones tan cambiantes del mercado.

Esencialmente, las liquidaciones forzosas ocurren mayormente por las siguientes razones:

No se configura con anterioridad un mecanismo de Stop-Loss al abrir una posición: siempre hay inversores que confían ciegamente en sus técnicas “sobresalientes”, y no logran cubrir las pérdidas frente a las fluctuaciones del mercado, lo que finalmente les resulta en una liquidación forzosa;
Holdings y apalancamientos excesivos: algunos inversionistas siempre creen que hacer una gran apuesta es la mejor opción. Sin embargo, es más probable que terminen perdiendo que ganando. Cuando abres una posición con un apalancamiento de 100x y un margen inicial bajo, es muy posible que te liquiden con solo una pequeña fluctuación en el mercado.
Falta de enfoque al tomar posiciones: los inversores que no tienen tiempo para realizar un seguimiento de sus posiciones, y no pudieron ajustar su apalancamiento a tiempo, pueden no ser capaces de agregar más margen cuando ocurren las fluctuaciones de precios y, por lo tanto, sufren una liquidación forzosa.
Un evento como la caída estrepitosa del 19 de mayo de 2021: cuando la industria se desploma debido a diversos factores, la liquidación manual podría no realizarse debido a que el mercado está inundado de órdenes de venta, lo que también termina en una liquidación forzoza

Formas de mantenerte alejado de una liquidación forzosa

El terminar en una liquidación forzosa borrará todos los activos en tu cuenta de contratos, es por ello que debemos ser racionales al abrir una posición y tener en cuenta las estadísticas sobre las órdenes de compra, órdenes de venta, el último precio y el último volumen de operaciones. Además, también puedes predecir la tendencia del mercado y obtener ganancias mientras mitigas el riesgo de una liquidación forzosa, utilizando las ocho señales de la relación volumen-precio.

Señal 1

El volumen de trading crece, mientras que el precio se mantiene estable: es una señal de crecimiento. Si el volumen de trading aumenta después de un período de caída, mientras que la tendencia de los precios se mantiene estable, puede ser una señal de crecimiento. En este punto, podrías comprar una cierta cantidad y esperar ese crecimiento o subida. La siguiente imagen muestra el patrón de velas de Bitcoin en noviembre de 2021, lo que suele ser una señal de crecimiento típica, o una subida.

Señal 2

Tanto el volumen de trading, como el precio, crecen: es una señal para comprar. El aumento continuo en el volumen de trading acompañado por el crecimiento de los precios, es la señal más común para operar en Long. En este punto, podrías comenzar a comprar y abrir tu posición. La siguiente imagen muestra el patrón de velas de Bitcoin en marzo de 2021; en este patrón se demuestra lo que es una señal típica para comprar.

Señal 3

El volumen de trading se mantiene estable, mientras que el precio crece: es una señal para continuar con la compra. Cuando el volumen de trading se mantiene estable, mientras que el precio sigue subiendo, podrías expandir tu cartera. La siguiente imagen muestra el patrón de velas de Bitcoin en enero de 2022, que es una señal típica de compra continua, es decir que el precio se mantiene y puedes seguir acumulando.

Señal 4

El volumen de trading cae, mientras que el precio crece: una señal para holdear. Cuando el volumen de trading cae, mientras que el precio sigue subiendo, puedes conservar el contrato para seguirlo observarlo. En este punto, la subida de los precios puede terminar pronto y se requiere aun más precaución. La siguiente imagen muestra el patrón de velas de Bitcoin en febrero de 2022, la cual es una señal típica para mantenerte.

Señal 5

El volumen de trading cae, mientras que la tendencia de los precios se mantiene estable: es una señal de advertencia. Cuando el volumen de trading cae en picada, mientras que el precio se estabiliza después de un período de crecimiento, debes mantenerte alerta y elegir el momento adecuado para vender. La siguiente imagen muestra el patrón de velas de Bitcoin en enero de 2022, que suele ser una señal de advertencia típica.

Señal 6

Tanto el volumen de trading como el precio, caen: es una señal para vender. Cuando el volumen de negociación continúa cayendo, mientras que el precio también comienza a caer, debes optar por detener las pérdidas de inmediato y vender. La siguiente imagen muestra el patrón de velas de Ethereum en mayo de 2021, la cual es una señal típica para vender.

Señal 7

El volumen de trading se mantiene estable, mientras que el precio baja: es una señal para seguir vendiendo. Cuando el volumen de trading se estabiliza, mientras el precio sigue cayendo, debes vender. La siguiente imagen muestra el patrón de velas de Ethereum en junio de 2021, la cual es una señal típica para seguir con las ventas continuas.

Señal 8

El volumen de trading crece, mientras que el precio baja: es una señal para dejar de vender, esperar, y ver. Cuando el volumen de trading crece después de un período de caídas drásticas, mientras que el precio puede recuperarse, debes dejar de vender, esperar, y ver. La siguiente imagen muestra el patrón de velas de Ethereum en septiembre de 2021, que suele ser una señal típica para dejar de vender.

Las imágenes de anteriores provienen y pertenecen a CoinEx.

Descargo de responsabilidad

Cabe destacar que estos patrones no se aplican a todas las transacciones en el criptomercado. En cambio, son simplemente herramientas útiles que podemos utilizar para mitigar el riesgo de una liquidación forzosa, además de analizar los datos relevantes y predecir la tendencia general del mercado, también puedes establecer un índice de apalancamiento razonable antes de abrir una posición. Más importante aún, debes evitar ir a por todas en un contrato, improvisadamente. También puedes determinar el precio del Stop-Loss de antemano, de acuerdo con las pérdidas que consideres aceptables. Adicionalmente, es importante realizar un seguimiento de los cambios en tus posiciones para que puedas agregar más márgenes a tiempo, y así evitar liquidaciones.

NOTA: ten siempre en cuenta los riesgos del mercado y realiza inversiones prudentes. Si necesitas más información, dirígete al Centro de ayuda de CoinEx, para obtener más tips sobre el trading de contratos.

Acerca de CoinEx

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